六安市招商局2017年财政决算

六安市招商局2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市招商局概况

一、部门职责

根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市招商局主要职责是：

1、根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

2、研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

3、指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

4、负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

5、负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

6、负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

7、协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。

8、组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。

9、负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。

10、负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。

11、负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。

12、负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。

13、做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市招商局2017年度部门决算包括：1个局本级决算和0个局属单位决算，与预算一致。

纳入六安市招商局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                                                       公开01表

部门：六安市招商局                                                                 金额单位：万元

二、收入决算表

                                                                                        公开02表

部门：六安市招商局                                                                      金额单位：万元

三、支出决算表

                                                                                      公开03表

部门：六安市招商局                                                                    金额单位：万元                                                                     

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       公开04表

部门：六安市招商局                                                                     金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                  公开05表

部门：六安市招商局                                                                                                                金额单位：万元    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                            公开06表

部门：六安市招商局                                                                                                          金额单位：万元

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                  公开07表

部门：六安市招商局                                                                                金额单位：万元

注：六安市招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1626.33万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1626.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加1176.68万元，增长261.69%，主要原因：“兑现财政优惠政策资金”项目纳入我部门预决算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1572.77万元，其中：财政拨款收入1569.53万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.24万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1502.98万元，其中：基本支出237.52万元，占15.8%；项目支出1265.46万元，占84.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1613.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1613.09万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1173.44万元，增长266.90%，主要原因：“兑现财政优惠政策资金”项目纳入我部门预决算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1569.53万元，占本年收入的96.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1146.03万元，增长270.61%。主要原因：“兑现财政优惠政策资金”项目纳入我部门预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1502.98万元，占本年支出的92.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1100.77万元，增长273.68%。主要原因：“兑现财政优惠政策资金”项目纳入我部门预决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1502.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.31万元，占23.71%;科学技术（类）支出1102.24万元，占73.34%；社会保障和就业（类）支出24.57万元，占1.63%；住房保障（类）支出16.87万元，占1.12%；其他（类）支出3万元，占0.20%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4424.65万元，支出决算为1502.98万元，完成年初预算的33.97%。决算数小于预算数的主要原因: “兑现财政优惠政策资金”项目由市财政纳入我部门决算，实际使用不确定性较大。其中:基本支出237.52万元，占15.80%；项目支出1265.46万元，占84.20%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1400.28万元，支出决算为352.31万元，完成年初预算的25.16%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出主要用于市直产业招商组单位支出、市驻外联络处办公经费、市直招商引资工业补助和外出招商及接待经费等，其中市直产业招商组成员单位支出、市驻外联络处办公经费、市直招商引资工业补助均由市财政收回重新分配至各个招商组成员单位及联络处主任所在单位，不纳入我局支出决算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是调整支出。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为1102.24万元，完成年初预算的36.74%，决算数大于预算数的主要原因是“兑现财政优惠政策资金”项目由市财政放入我部门决算，实际使用率不确定性较大，我局无法掌控具体支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.23万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的161.33%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员零星增资等支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的184.57%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员零星增资等支出。

6.其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目仅包含市委市政府八项表彰先进单位奖励资金（招商引资）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出237.52万元，其中人员经费205.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费32.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市招商局是事业单位，2017年度部门机关运行经费未安排。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市招商局政府采购支出总额55.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元，政府采购工程支出0.85万元、政府采购服务支出53.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市招商局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市招商局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金4262.5万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。