六安市招商局2017年财政预算

一、部门基本概况

（一）六安市招商局主要职责

       根据六政办〔2015〕29号文件规定，六安市招商局主要职责是：

       1、根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

       2、研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

       3、指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

       4、负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

       5、负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

       6、负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

       7、协调指导各类经济园区招商引资和产业布局等工作。

       8、组织参加全国、全省统一开展的有关投资贸易洽谈和政府组团招商等活动；结合全市重大经济文化活动事项，承办市本级各类招商活动。

       9、负责管理和协调驻外招商机构，联络驻外办事机构，做好招商引资业务指导工作。

       10、负责编制全市产业招商指导目录；围绕优势产业，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目，同时做好向外宣传推介工作。

       11、负责招商引资考核认定工作，建立招商引资目标任务考核体系，对招商引资工作落实情况进行督查检查。

       12、负责日常外来投资咨询接待，承办重点招商项目洽谈和客商团队考察接待工作，协调招商引资项目建设期间有关事宜。

       13、做好安商工作，配合市直有关部门，处理外商投诉事件，保障投资者合法权益。

       14、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

       六安市招商局由1个局本级和0个二级单位组成。

二、六安市招商局2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

       1、根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制全市招商引资总体规划和年度发展计划，加强对外区域经济合作，促进全市开放型经济快速发展。

       2、研究国家宏观经济政策，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，承担招商引资各项政策措施调研、起草等工作。

       3、指导、协调县区和市直部门招商工作。探索以商招商等各种有效招商方式，负责六安异地商会、协会等组织的联络、协调和服务工作。

       4、负责全市横向经济联合和经济协作的政策、法规和办法等起草制定工作。

       5、负责市招商引资领导组办公室日常工作，全面负责境内引资工作，协调境外引资工作。

       6、负责招商引资信息系统建设，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

三、2017年预算编制指导思想和原则

       根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府招商引资主战略，坚持依法、科学编制，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出；进一步贯彻落实预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。 

四、部门机构设置和人员情况

       六安市招商局由局本级组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

       根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），六安市招商局本级预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

       按照综合预算管理的原则，六安市招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市招商局部门2017年收支总预算4424.65万元，较上年减少708.86万元，下降13.8%，主要原因是对企业政策性补贴减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

       2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入4424.65万元，具体情况如下表:

       1、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

       2017年部门支出预算总额4424.65万元，同上年相比减少708.86万元。其中：财政拨款（补助）安排4424.65万元，同上年相比减少708.86万元。具体情况如下表：

       1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

       2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

       3、各项支出增减原因分析：

       2017年财政预算内拨款安排共减少708.86万元，其中：

       （1）人员支出增加21.14万元，原因是：新进人员和定额费用增加。

       （2）定额公用支出增加6.87万元，原因是：新增水电定额。

       （3）项目支出减少730万元，原因是：对企业政策性补贴减少。

       4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

       根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出5项，资金总额4262.5万元，其中：财政预算内拨款安排4262.5万元。具体项目情况说明如下：

       1、兑现财政优惠政策资金3000万元，其中：财政预算内拨款安排3000万元。

       项目立项依据：市委、市政府决定事项。

       项目内容：共3000万元，用于兑现企业奖补等财政优惠政策。

       项目起止时间：2017.1.1-2017.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：企业政策性补贴3000万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       2、市直招商引资项目补助经费450万元，其中：财政预算内拨款安排450万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2016年招商引资工作意见》(六发〔2016〕2号)、《关于认领2016年度全市招商引资目标任务的通知》（市委办〔2016〕5号）、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2016〕6号）文件。

       项目内容：共450万元，为充分调动和发挥全社会招商引资工作的积极性、主动性，为落户市直固定资产投资1亿元以上等招商项目按照一定补助标准核算兑现补助。

       项目起止时间：2017.1.1-2017.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：其他对企事业单位的补贴450万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       3、市直招商组工作经费337.5万元，其中：财政预算内拨款安排337.5万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2016年招商引资工作意见》(六发〔2016〕2号)、《关于认领2016年度全市招商引资目标任务的通知》（市委办〔2016〕5号）、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2016〕6号）文件。

       项目内容：共337.5万元，市直9个产业招商组合计45个市直单位招商工作经费（2017年比2016年多3个单位）。这是下拨到每个市直招商组牵头单位的经费，由市财政统一预留。

       项目起止时间：2017.1.1-2017.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费157.5万元、会议费180万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       4、市驻外联络处工作经费280万元，其中：财政预算内拨款安排280万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2016年招商引资工作意见》(六发〔2016〕2号)、《关于认领2016年度全市招商引资目标任务的通知》（市委办〔2016〕5号）、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2016〕6号）文件。

       项目内容：共280万元，全市在发达地区设立8个驻外联络处专司招商，每个联络处工作经费35万元/年，计280万元。由市财政统一预留，每年下拨给市驻外联络处主任所在单位。

       项目起止时间：2017.1.1-2017.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：办公费280万元。

       项目政府采购预算金额：0万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       5、六安市招商局（外出招商及接待经费）195万元，其中：财政预算内拨款安排195万元。

       项目立项依据：根据市委《六安市2016年招商引资工作意见》(六发〔2016〕2号)、《关于认领2016年度全市招商引资目标任务的通知》（市委办〔2016〕5号）、《关于印发六安市招商引资工作考核办法的通知》（办〔2016〕6号）文件。

       项目内容：其中：①市委、市政府专场招商推介会经费90万元，规定4场，每场平均22.5万元；②招商网站建设、项目统计系统等信息化建设经费10万元；③考核及中介验资费用10万元；④投资指南、招商视频等宣传经费20万元；⑤招商调度和项目督查经费15万元；⑥重大招商项目谋划及编制经费30万元；⑦招商培训、外出调研、外商接待、人才协会、异地商会等经费20万元。金额较2016年增加的主要原因是①在沿海举办推介会住宿费、餐饮费等费用提高，市委、市政府专场招商推介会经费增加10万元；②因寿县、叶集行政区划调整投资指南、招商视频等需重新制作造成宣传经费增加10万元；③招商调度和项目督查次数增多，招商调度和项目督查经费增加5万元。

       项目起止时间：2017.1.1-2017.12.31。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：办公费30万元、印刷费10万、咨询费25万、会议费75万、培训费25万、委托业务费10万、其他商品和服务支出20万。

       项目政府采购预算金额：40.8万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

       根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市招商局 2017年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额4262.5万元，其中：财政预算内拨款安排4262.5万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

       六安市招商局部门2017年财政拨款收支预算4424.65万元，较上年减少708.86万元，主要原因是对企业政策性补贴减少。收入来源包括：一般公共预算拨款4424.65万元，占100%。支出包括：一般公共服务1400.28万元，占31.64%；科学技术支出3000万元，占67.8%；社会保障和就业支出15.23万元，占0.34 %；住房保障支出9.14万元，占0.21%。

2017年部门一般公共预算安排情况

       六安市招商局部门2017年一般公共预算财政拨款4424.65万元，较上年减少708.86万元，主要原因是企业政策性补贴减少。其中：一般公共服务1400.28万元，占31.64%；科学技术支出3000万元，占67.8%；社会保障和就业支出15.23万元，占0.344 %；住房保障支出9.14万元，占0.2065%。

       具体情况如下：

       （一）“一般公共服务支出”2017年预算1400.28万元，比2016年预算增加266.77万元，增长23.53%，增加的原因主要是新进人员薪酬、市直产业招商组成员单位个数增加和六安行政区划调整需要重新制作投资指南、招商宣传片等。其中，“行政运行”预算137.78万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1262.5万元，主要用于市直产业招商组每个成员单位支出、市驻外联络处办公经费、市直招商引资工业补助和外出招商及接待经费等。

       （二）“科学技术支出”2017年预算3000万元，比2016年预算减少1000万元，下降25%，减少的原因主要是对企业的政策性补贴减少。其中，“其他科学技术支出”预算3000万元，主要用于兑现招商引资奖补财政优惠政策。

       （三）“社会保障和就业支出”2017年预算15.23万元，比2016年预算增加15.23万元，增加的原因主要是规范支出功能分类科目转列。其中，“机关事业单位基本养老保险”预算15.23万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险方面的支出。

       （四）“住房保障支出”2017年度预算9.14万元，比2016年预算增加9.14万元，增加原因主要是规范支出功能分类科目转列。其中：“住房公积金”预算9.14万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

       六安市招商局部门2017年一般公共预算基本支出162.15万元，具体情况如下：

       （一）工资福利支出117.96万元，包括：基本工资38.91万元、绩效工资4.75万元，津贴补贴32.47万元、奖金2.76万元、其他工资福利支出18.02万元、其他社会保障费5.82万元。

       （二）商品和服务支出33万元，包括：办公费4.3万元、印刷费1万元、维护费6万元、会议费5万元、工会经费0.92万元、差旅费4万元、福利费0.08万元、公务接待费2万元、其他交通费用9.7万元。

       （三）对个人和家庭的补助支出11.19万元，包括：住房公积金9.14万元、医疗费1.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

       六安市招商局2017年政府性基金收入预算0万元。

       六安市招商局2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

       六安市招商局2017年社保基金收入预算0万元。

       六安市招商局2017年社保基金收入预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

       六安市招商局2017年国有资本经营收入预算0万元。

       六安市招商局2017年国有资本经营收入预算0万元。 

2017年部门政府采购预算安排情况

       根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市招商局部门2017年共安排政府采购支出4项，资金总额40.8万元，其中：财政预算内拨款安排40.8万元。具体项目情况说明如下：

       1、办公设备购置费3.8万元，其中：财政预算内拨款安排3.8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：办公台式电脑3台、办公打印机2台、办公传真机2台、便携式计算机3台。

       采购计划实施时间：2017年。

       2、《投资指南》、项目册印制费7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：印刷《投资指南》5000本和项目册印刷2000本。

       采购计划实施时间：2017年。

       3、全市招商引资考核验资费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：资产及其评估服务。

       采购计划实施时间：2017年。

       4、重点项目咨询服务费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       采购目录及数量（类、品、目）：工程设计服务。

       采购计划实施时间：2017年。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

       根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出2项，资金总额30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。具体项目情况说明如下：

       1、全市招商引资考核验资费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       项目性质（目录）：资产及其评估服务。

       项目内容：全市招商引资考核验资费。

       购买服务起止时间：2017年。

       2、重点项目咨询服务费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       项目性质（目录）：工程设计服务。

       项目内容：重点项目咨询服务费

       购买服务起止时间：2017年。

2017年部门资产购置预算安排情况 

       根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额3.3万元，其中：财政预算内拨款安排3.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

       1、办公设备购置费3.3万元，其中：财政预算内拨款安排3.3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

       主要购置：办公台式电脑3台、办公打印机2台、办公传真机2台、便携式计算机3台。

2017年部门机关运行经费安排情况

       六安市招商局是事业单位，2017年部门机关运行经费未安排。

2017年部门国有资产占有使用情况

       根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市招商局办公等房屋由市资产中心统一管理。

       根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市招商局部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

       （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

       （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

       （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

       附件1、2017年市招商局预算公开表

       附件2、2017年市招商局整体支出预算绩效目标批复表

       附件3、2017年市招商局项目支出绩效目标批复表

附件：附件1、2017年市招商局预算公开表.xls

附件：附件3、2017年市招商局项目支出绩效目标批复表.xls

附件：附件2、2017年市招商局整体支出预算绩效目标批复表.xls